ДОХОДЫ УЧРЕЖДЕНИЯ
2. Доходы в виде целевых субсидий
№ п.п
Код (наименование) субсидии
Направление
расходования субсидии
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
1
2
3
4
5
X
X
1
2
Итого
-
3 Доходы от оказания услуг (выполнения работ)
№ п.п
Наименование услуги (работы)
1
1
2
Единица измерения
Объем услуг (работ)
Затраты на единицу
услуги (работы), руб.
3
4
5
В рамках установленного муниципального задания
Сумма, руб.
6
1.1
«Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования», дети от 3-8
лет
услуга
180
81 639,02
14 695 022,21
1.2
«Присмотр и уход» для
детей-инвалидов, детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
детей с туберкулезной
интоксикацией в группах
полного дня (10,5 часов),
дети от 3-8 лет
услуга
1
6 146,79
6 146,79
1.3
Налог на имущество, налог
на землю
Итого
2
2.1
2.2
Итого
2 603 831,00
X
X
X
Сверх установленного муниципального задания
X
X
17 305 000,00
X
4. Доходы от иной приносящей доход деятельности
№ п.п
1
1
2
3
4
Вид деятельности
Расчет (обоснование)
Сумма, руб.
Примечание
3
4
5
2
Родительская плата за
присмотр и уход в ДОУ
4 642 000,00
Поступления от оказания
государственным
(муниципальным)
учреждением
(подразделением) услуг
(выполнения работ),
предоставление которых
для физических и
юридических лиц
осуществляется на платной
основе
894 400,00
Доходы от операций с
активами
Безвозмездные денежные
поступления
Итого
X
5 536 400,00
РАЗДЕЛ 2
РАСХОДЫ
1. Обоснование (расчет) выплат персоналу
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда
111, 112, 119, 321
2,4,5
Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.
янв.-дек.
Фонд оплаты труда по тарификации, руб.
Фонд оплаты труда в
год, руб. (4)
в год
в месяц
в год
в месяц
1
2
3
4
5
5 074 500,60
369 239,63
4 430 875,56
9 505 377,00
4 430 875,56
9 505 377,00
Размер выплаты
(пособия) в месяц, руб.
Сумма, руб.(4)
422 875,05
5 074 500,60
в год
Фонд оплаты труда в Фонд оплаты труда
год, руб. (2)
в год, руб. (5)
в год
в год
6
7
352 384,00
1.3. Обоснование (расчет) расходов на выплату пособия по уходу за ребенком
№
1
1
Наименование выплаты
Численность
работников,
получающих пособие,
чел.
2
3
Количество выплат в
год на одного
работника, руб.
Пособие по уходу за ребенком
от 1,5 лет
4
5
6
12
57,5
0,00
x
x
0,00
х
Итого
1.4. Обоснование (расчет) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
1
2
Размер базы для
начисления страховых
взносов, руб.
3
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, в том числе:
х
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
1.1.
по ставке 22,0 %
1.2.
по ставке 10,0 %
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в
том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_ %
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования по ставке 5,1 %
Итого
х
Сумма взноса, руб. (4)
Сумма взноса, руб.
(2)
4
5
6
2 091 182,94
77 524,48
0,00
2 091 182,94
77 524,48
0,00
294 665,83
10 923,94
0,00
275 655,08
10 219,17
0,00
19 010,75
704,77
0,00
484 774,23
17 971,58
0,00
x
2 870 623,00
106 420,00
0,00
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб. (4)
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб. (2)
Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб. (5)
3. Обоснование (расчет) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п
1
1
2
Итого
Наименование расходов
2
Налог на имущество
Налог на землю
851, 852
2,4,5
Налоговая база, руб.
Ставка налога, %
3
4
5
5
5
83 057 090,91
58 311 000,00
2,2
1,50
х
1 754 166,00
849 665,00
2 603 831,00
73 090,00
25 000,00
98 090,00
0,00
Сумма, руб. (2)
6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
244,247
2,4,5
6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи
№
п/п
Наименование расходов
Количество номеров
Количество платежей
в год
Стоимость за единицу,
руб.
Сумма, руб. (4)
1
2
3
4
5
6
7
5 892,00
236,00
1
Оплата услуг связи (телефон)
2
12
255,33
2
Оплата услуг связи (интернет)
1
12
1 040,00
12 000,00
480,00
x
x
17 892,00
716,00
Итого
6.3. Обоснование (расчет) расходов на оплату коммунальных услуг
Сумма взноса, руб.
(5)
№п/п
Наименование показателя
1
1
2
3
5
6
6
Размер потребления
ресурсов
Тариф (с учетом
НДС), руб.
3
4
1 911,34
2
Тепловая энергия
ГВС
Электроэнергия
Холодная вода
Канализация
273,47
472,55
99 306,74
2 270,85
2 536,78
Индексация, %
5
30,16
7,088520
35,78
23,05
Вывоз ТКО
Итого
Сумма, руб. (4)
Сумма, руб. (2)
Сумма, руб. (5)
8
6
7
484 654,75
14 252,00
693 705,25
74 229,31
58 472,77
38 685,92
1 364 000,00
38 038,45
0,00
10 232,55
7 021,56
0,00
56 840,00
Стоимость работ (услуг),
руб. (4)
Стоимость работ
(услуг), руб. (2)
Стоимость работ
(услуг), руб. (5)
7
1 547,44
6.5. Обоснование (расчет) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
Наименование расходов
№п/п
Объект
2
1
3
Количество работ, услуг
4
5
6
1
2
ТО тревожной охранной сигнализации
Дезинсекция, дератизация
ул. Таганская, 85
ул. Таганская, 85
12
12
4 876,00
3 410,00
274,00
191,00
3
ТО установок пожарной сигнализации и систем оповещения о
ул. Таганская, 85
пожаре
12
9 391,00
527,00
4
5
6
7
8
ТО ПАК
ТО ИТП, УКУТ
Обслуживание вентеляции
ТО видеонаблюдения
ТО лифтов
ул. Таганская, 85
ул. Таганская, 85
ул. Таганская, 85
ул. Таганская, 85
ул. Таганская, 85
12
11
12
1
12
17 210,00
37 452,00
5 832,00
2 557,00
4 808,00
969,00
2 095,00
329,00
144,00
271,00
9
ТО установок доочистки воды
ул. Таганская, 85
4
10
11
Ремонт кухонного и прачечного оборудования
Поверка и клеймение весов
ул. Таганская, 85
ул. Таганская, 85
Итого
18 000,00
20 000,00
15 000,00
x
85 536,00
57 800,00
-
Стоимость услуги, руб.
(2)
Стоимость услуги,
руб. (5)
5
6
6.6. Обоснование (расчет) расходов на оплату прочих работ, услуг
Количество договоров, Стоимость услуги, руб.
шт.
(4)
Наименование расходов
№п/п
2
1
3
4
1
Экстренное реагирование наряда полиции
1
23 558,00
1 579,00
2
Услуги охраны
1
620 000,00
25 930,00
3
Медосмотр
1
21 540,00
792,00
4
сертификат ключа проверки ЭЦП
1
643,00
43,00
5
продление универсальной лицензии Парус
1
665 741,00
43 344,00
Итого
15 000,00
-
6.7. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
№п/п
Наименование расходов
Количество, шт
1
2
3
Средняя стоимость,
руб.
4
Сумма, руб. (4)
Сумма, руб. (2)
5
6
1
Питание детей
2
Питание сотрудников
200 000,00
3
Приобретение хозяйственных
товаров
100 000,00
4
Бумага,картриджи
5
Учебные расходы
Итого
Сумма, руб. (5)
4 474 000,00
46 806,00
192 000,00
х
х
192 000,00
4 820 806,00
-
Всего по Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год
Источник финансового обеспечения
Остаток средств на начало текущего года
Поступление финансовых активов
Поступления от доходов
Выплаты по расходам
Остаток средств на конец текущего года
КВФО 4
КВФО 2
17 305 000,00
17 305 000,00
КВФО 5
5 536 400,00
5 536 400,00
-
Исполнитель: Лихачева А.А.
тел.333-53-02
-
-
-
